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国际指数巨头相继“加码” 数以千亿外资将扫货A股

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-08-26

  24日凌晨,富时罗素公布了其全球股票指数系列第一阶段第二批次A股纳入安排,A股纳入因子由5%提升到15%,变动将于9月23日开盘前正式生效。此前,MSCI已宣布将A股纳入因子从上一轮的10%增加至15%,调整结果将在27日收盘后正式生效。此外,9月23日,标普道琼斯纳入A股将生效。有业内人士估算,国际指数巨头将为A股带来超过数以千亿级的增量资金。

  北京时间8月24日凌晨,全球知名指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数全球股票指数系列第一阶段第二批次的A股纳入名单。本次纳入完成后,A股在富时罗素全球股票指数系列中的纳入因子将由5%提升到15%,这一安排将于9月23日开盘前正式生效。

  相对于上一批次最终入选的超千只标的,此次富时罗素新纳入87只中国A股。新增大盘股包括美的、万华化学、鹏鼎控股、宁波港、天风证券、长城证券、石化油服、大族激光、上海建工、长沙银行、亨通光电、张江高科、中华企业和南山铝业等14只股票;还有西南证券、紫金银行等15只中盘A股股票;小盘股最多,有50只;另外有8只微盘A股。

  从市场表现来看,这87股今年以来平均上涨35%,大幅跑赢沪指同期表现(涨幅16.18%)。从上半年业绩来看,截至8月23日,这87股中有41股已公布半年业绩,29股净利润同比上升。其中,麦格米特、两股上半年净利润涨幅翻倍,安车检测、两股净利润同比上涨超60%。

  公告显示,本次调整没有个股被剔除。而上次纳入时因外资可投资余额比例较小被剔除的和美的集团,此次也在新纳入名单之中。由于市值变动,此前已纳入的个股中,30只中盘股、6只小盘股变更为大盘股,34只大盘股、10只小盘股变更为中盘股,6只中盘股变更为小盘股。

  按照此前计划,富时罗素在2019年6月完成了第一阶段第一批次的A股纳入,已于6月24日开盘后生效。当时共有1005只A股入选,其中大盘股288只、中盘股395只、小盘股322只,纳入因子5%。官方信息显示,富时罗素自今年6月起将A股分三个阶段纳入全球股票指数系列,下次调整将在2020年3月。实施完毕后,A股纳入比例将为可投资部分的25%。

国际指数巨头相继“加码”数以千亿外资将扫货A股

  富时罗素公布的数据显示,A股完成纳入后,在富时罗素新兴市场的权重将达到5.57%,会带来100亿美元的被动增量资金。富时罗素CEO麦思平此前表示,“入富”第一阶段将带来100亿美元净被动资金流入。2019年6月、2019年9月和2020年3月预计将分别流入20亿美元、40亿美元和40亿美元的被动资金。

  今年以来,国际指数纷纷宣布对A股扩容,除了富时罗素,全球第一大国际指数编制公司MSCI也在持续增加中国A股在其指数中的权重。此外,标普道琼斯也将于9月纳入部分A股。

  北京时间8月8日早晨,MSCI宣布把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,这一安排将于8月27日收盘后正式生效。11月,MSCI还会把中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入。

  此外,标普道琼斯纳入A股也即将生效。2018年12月6日,标普道琼斯指数在电邮公告中表示,它会将可以通过沪港通、深港通机制进行交易的合格中国A股纳入其有新兴市场分类的全球基准指数。纳入将从2019年9月23日市场开盘前生效,并于2019年9月6日发布纳入中国A股的预估调整文件。

  业内人士指出,随着中国资本市场加大开放力度不断国际化,A股加入全球指数成为必然趋势。“这是目前大趋势的一部分。中国拥有世界第三大股票市场和固定收益体量,因此可以说纳入A股属于发展的大趋势。随着时间的推移,将会有更多的外国投资者进入中国境内市场,中国也会对全球市场产生更为直接的影响。”

  分析普遍认为,国际指数持续扩容A股,外资持续流入A股的趋势已经形成。据业内人士此前估算,MSCI和标普道琼斯指数纳入A股或将分别带来约200亿美元和100亿美元的增量资金。再加上9月份富时罗素扩容预计可带来的40亿美元,三者合计将带来340亿美元左右(折合人民币约2400亿元左右)增量资金。

  摩根士丹利预计,今年全年净流入A股外资规模约为400亿-700亿美元。就被动资金而言,预计全年净流入180亿美元。其中,MSCI指数调整全年会吸引130亿美元被动资金流入,富时罗素指数调整全年会吸引52亿美元被动资金净流入。就主动资金方面,该机构预计2019年净流入量达200亿-500亿美元。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,A股日成交量在今年初连续突破万亿后逐渐回落。此时,增量资金的到来弥足珍贵。“在开通沪港通、深港通之后,外资进入A股的通道已经完全打通,在流动性方面吸引了大量外资流入。另一方面A股估值处于历史底部,处于估值洼地,大量外资将会流入到A股抄底。三大指数纷纷提高了A股纳入因子之后,外资也会相应地提高A股的配置比例,A股还会进一步吸引外资的流入。”

  在富时罗素上调因子、MSCI二次扩容之前,海外机构积极走访A股上市公司。据统计数据显示,下半年(7月1日)以来,截止8月22日,包括QFII在内的境外机构已经密集地调研了60家A股上市公司。受半年报披露“静默期”影响,下半年尤其是7月下旬以来机构调研数量持续减少。海外机构还调研到这么多的公司可见外资对A股的热情之高。

  《投资快报》记者注意到,最近两年前往A股上市公司调研的机构中,海外机构投资者持续增多,个别上市公司甚至出现全是海外投资者调研的现象。“能吸引到多少家机构前去调研,这固然重要,但同时也要结合调研方式来看。比如相比业绩说明会、新闻发布会等公开调研方式,特定对象调研、现场调研等更值得关注与推敲,背后往往释放出一些有价值的信号:是不是存在业绩企稳回暖等预期。”参与过调研的海外机构人士称。

  数据显示,下半年以来,海康威视(002415)、(000333)、乐普医疗(300003)、伟星新材(002372)、涪陵榨菜(002507)、海大集团(002311)、环旭电子(601231)、高新兴(300098)、中顺洁柔(002511)、埃斯顿(002747)、九阳股份(002242)、五粮液(000858)这12家公司接受超过10家(含)海外机构的调研。这当中,以接待101家海外机构的抱团扎堆调研,成为下半年以来最受海外机构欢迎的公司。

  随着外资不断涌入中国,外资持股市值亦在大幅增长。来自银河证券基金研究中心最新数据显示,截至6月底,公募基金持股市值为19976.31亿元,外资持股市值为16473亿元,两者相差3503.31亿元。短短几年时间,外资持有A股的市值增加了8873.54亿元。国盛证券认为,外资流入仍在初级阶段,且历史经验已经证明,短期市场波动不会改变外资流入的大趋势,长线外资入场甚至比想象的更坚定。

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